受教育水平:
會計學、經濟學或相關專業專科學歷。
工作經驗:
具有1年以上大中型企業資金結算相關工作經驗。
知識要求:
具備一定的資金結算、會計核算知識,熟悉企業資金結算管理流程、制度。
基本技能:
熟練使用財務軟件和計算機常用辦公軟件;
具有會計從業資格證書。
需具備能力:
具有良好的職業道德、愛崗敬業、責任心強;
具有良好的溝通、協調和理解分析能力;
具有良好的團隊協作精神和較強的學習能力。
特殊要求:
為人正直,品行良好。
職責描述
(按各項職責的重要性依次列出)
銀行存款結算
收款池流水獲取&辨識、直連銀行付款池付款建議運行&提交&審批&查詢&重新支付、 非直連銀行網銀支付(人民幣)、外幣支付、盤點對賬、憑證打印、收付款查詢;
票據結算
新增銀行承兌匯票審核、銀行承兌匯票背書&貼現&托收&簽發&解付、盤點對賬
認領過賬
母&子公司資金池、同戶賬戶調款、金融機構手續費、內外部利息收支、定存收入&轉出、二維碼收款
賬戶管理:
賬戶&網銀U盾開立&注銷&變更、事務所函證;
其他:
印鑒章、網銀U盾管理、開立資信證明、附注填列、支票管理;
答疑解惑,提供指導培訓:
解答子公司疑惑,提供業務培訓;