崗位職責:
1.負責公司現金、銀行存款的日常收付、保管及盤點工作,確保資金安全無虞,同時建立并維護現金及銀行存款日記賬,確保賬目清晰、準確;
2.及時編制并錄入日常收支憑證,確保所有交易記錄準確無誤,同時妥善裝訂保管會計憑證、賬簿、報表等會計資料,便于查閱和審計;
3.定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調節表,及時發現并解決未達賬項問題,確保銀行存款余額的準確性;
4.負責發票、支票、匯票等票據的購買、保管、開具及登記工作,確保票據使用的合規性和安全性;
5.審核員工提交的報銷單據,確保其符合公司財務政策,及時支付報銷款項;
6.負責辦理公司所需的銀行保函等銀行業務,確保業務的順利進行和合規性;
7.積極協助會計及上級領導完成其他財務相關工作。
崗位要求:
具備會計初級職稱,并具備一定財務出納工作經驗;