工作職責
發票審核與處理:審查供應商發票,確保其符合公司政策和程序,包括檢查發票的準確性、完整性以及是否有適當的授權。
付款處理:設置發票的付款流程,包括準備和處理支票、電匯、自動清算所(ACH)付款等。
對賬與分析:執行應付賬款的對賬工作,確保賬目準確無誤;分析應付賬款賬戶,監控付款進度,確保及時付款。
文件維護與管理:維護供應商文件,包括更新供應商信息、處理合同變更等。
溝通協調:與供應商保持溝通,及時回應他們的查詢和問題;與其他部門協作,確保付款流程的順利進行。
報告與審計:協助準備月度報告和財務報表;為內部和外部審計提供支持,確保符合財務法規。
任職要求:
教育背景:本科及以上學歷;
專業技能:熟練掌握Microsoft Excel和會計軟件,如QuickBooks、SAP等;具備良好的數據分析能力和數學技能。
工作經驗:至少需要1-2年的應付賬款相關工作經驗。
其他素質:高度的準確性和對細節的關注;良好的時間管理能力,能夠在快節奏的環境中處理多個任務;能夠處理敏感和保密信息。