崗位職責:
1、對原材料購買付款申請單、報銷單進行審核,以確保每一筆付款都有據可依,確保付款的金額準確無誤。
2、根據合同、協議審核采購入庫手續完善,供應商開具發票的查偽;
3、負責與供應商對賬,核對往來發生額是否一致;
4、對發生的原材料付款和原材料入庫等發生的業務進行賬務處理;
5、編制應付帳款帳齡分析表,分析欠款構成及其趨勢;
6、整理保管采購合同、協議,并做好合同臺賬的登記歸檔。
7、負責組織采購成本核算和預算差異的分析,并定期向主管領導提交統計結果和分析報告;
8、負責提交領導要求提供的其他財務管理資料。
任職要求:
1.財經相關專業,本科以上學歷,具有初、中級職稱證書優先考慮;
2.有較扎實的財務基礎知識,有成本控制能力和稅收風險意識;
3.有項目建設經驗優先;
4.掌握財務軟件(SAP、用友U8)及EXCEL工具優先;
5.具備良好的溝通及協調能力。