雇員點評標簽
職位描述
基金估值基金會計基金證券/期貨信托
有估值相關工作經驗
任職要求：
1、有基金、證券、期貨或其他相關資格證書者優先考慮；
2、思維清晰、邏輯嚴密，有較強的風險管理意識；
3、熟練運用OFFICE軟件；具有一定的文字能力、分析能力和業務測試能力；
4、具備良好的職業操守，遵紀守法，無不良從業記錄；
5、本科學歷，會計、金融、財管、經濟等相關財經專業(有相關經驗者可不限制專業)；
崗位職責：
1、處理基金日常會計核算業務，通過報表記錄基金投資運作賬務信息；
2、完成基金資產凈值的估值、凈值揭示與報送；
3、核對日終基金頭寸，并定期核對所有賬目明細；
4、建立基金資產會計檔案，定期裝訂并編號歸檔整理相關憑證賬冊；
5、負責協助提供外部監管部門要求的各種運作報表和數據指標；
6、完成基金投資運作相關各類資金劃撥指令的制作及發送。
職位福利：五險一金、餐補、交通補助、通訊補助、節日福利、周末雙休、帶薪年假
工作地點
深圳南山區華潤前海中心附近
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職位發布者
楊陽/HR
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南京邁特望科技股份有限公司
南京邁特望科技股份有限公司成立于2000年，注冊資本4692.8萬元，在職員工3000+人，于2016年8月10日在新三板掛牌，股票代碼NEEQ:838955。公司主要從事I行業解決方案、智慧養老、020電子商務三大領域，為客戶提供T人力外包解決方案、智慧養老解決方案、智能家居售后服務解決方案，業務遍及國內及日本等市場。公司旗下現有江蘇鎖安科技等20家分子公司南京邁特望科技股份有限公司是高新技術企業、軟件企業，擁有發明專利2項、軟件著權65項、軟性產品26項，獲得了ISO9001質量管理體系證、ISO27001信息安全管理體系認證、1SO20000T服務管理體系認證S014001環境管理體系認證、1SO45001職業健康安全管理體系認證CMMI3軟性能力成熟度模型集成三級、CS2信息系統建設和服務能力評、AAA級信用企業、南京市信用管理培訓合格企業證書、南京市工程技術研究中心等資質。公司是南京國際服務外包企業協會理事單位、養老服務信息化建設工作委員會(SSIDC)核心委員、人力資源產業協會理事單位、人工智能行業協會會員單位、江蘇省信息化協會會員單位、江蘇省老齡產業協會理事單位、軟件谷云計算大數據信息安全產業聯盟會員單位，并先后獲得了江蘇省技術先進型服務企業、江蘇省試信經營示范單位等榮譽，是亞信、恒生電子、南瑞、中電鴻信、電信、微軟、360、中興、浩航、蘇寧、上海俊、中移物聯、北斗衛星研究院、江蘇海隆、富士通、帆軟、深信服、中通服、中控、感動科技、中國民生銀行、京東五星、中建八局、拜特、中電智恒、上海道客、揚州萊斯等公司的核心合作伙伴。
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