培訓(xùn):1-3周左右
地點:北京市朝陽區(qū)青年路達(dá)美中心T2。
會學(xué)習(xí)到各個崗位的基礎(chǔ)知識點,后期部門會根據(jù)個人培訓(xùn)情況和項目的進展安排崗位。
注:確定好后會在一個項目一個固定崗位上長期穩(wěn)定的駐場工作。
為了讓您對于我們崗位了解的更清楚,以下是崗位特點,可做具體了解:
【賬戶管理】
1、銀行賬戶的開戶、變更、銷戶及維護等工作,確保提供正確完善的賬戶信息;
2、處理日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;
3、檔案管理等。
【清算結(jié)算】
1、第三方委托、自發(fā)產(chǎn)品及自有資金投資業(yè)務(wù)的資金清算工作:負(fù)責(zé)協(xié)助資金清算崗員工審核投資附件的完整性及有效性,執(zhí)行第一道審核;負(fù)責(zé)協(xié)助追蹤銀行間交易結(jié)算,及時反饋結(jié)算進展;負(fù)責(zé)協(xié)助編制部門日報表;負(fù)責(zé) 部門資金檔案整理、歸集;
2、第三方委托、自發(fā)產(chǎn)品、自有資金投資業(yè)務(wù)及代理清算業(yè)務(wù)的交易清算工作:負(fù)責(zé)接收交易所清算數(shù)據(jù),對當(dāng)日所有交易進行投資系統(tǒng)清算;負(fù)責(zé)投資系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品持倉數(shù)據(jù)與賬面持倉數(shù)據(jù)的對賬工作;負(fù)責(zé)代理清算、委托人溝通對接的相關(guān)事宜;
3、公司財務(wù)出納工作:負(fù)責(zé)根據(jù)資金計劃協(xié)助審核財務(wù)資金出款的完整性及有效性,執(zhí)行第一道制單操作;負(fù)責(zé)財務(wù)資金檔案整理、交接;
4、完成交辦的其他工作。
【報表處理方向】
崗位職責(zé):
向受托人和各類有效客戶提供法定信披,契約通知和個性化服務(wù)需求,包括主合同信息披露報告,資產(chǎn)持倉明細(xì)報告,資產(chǎn)配置及歸因報告,績效風(fēng)控報告,投資策略報告等。另外平時還需要進行接口底稿的制作等。日常辦公以excel為主,需要運用到日期函數(shù)還有還有一些vlookup、sumif、if等常用函數(shù),還有東方財富數(shù)據(jù)透視表等常用工具。
【風(fēng)控】
1、 使用模板及系統(tǒng)定期制作報送客戶的報表;
2、 應(yīng)對銷售和投資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需求,包括不限于使用標(biāo)準(zhǔn)化的計算方法和流通提供績效、風(fēng)險指標(biāo)數(shù)據(jù)等;
3、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理,包括系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、EXCEL數(shù)據(jù)整理、SQL數(shù)據(jù)查詢等。
【TA】
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行、產(chǎn)品分紅、清盤方案、狀態(tài)變更業(yè)務(wù)等的注冊登記系統(tǒng)及直銷系統(tǒng)參數(shù)維護;
2、負(fù)責(zé)日常注冊登記系統(tǒng)及直銷系統(tǒng)開市、收市、清算與數(shù)據(jù)檢查;
3、負(fù)責(zé)日常相關(guān)系統(tǒng)優(yōu)化需求的測試與記錄工作;
4、負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)進度跟蹤、數(shù)據(jù)查詢等需求并及時反饋;
5、其他團隊相關(guān)工作。
【估值核算】
1、根據(jù)會計準(zhǔn)則完成基金的會計核算與估值、凈值披露與報送;
2、及時、準(zhǔn)確編制所需的財務(wù)報表,按照要求報送各類財務(wù)分析報告和匯總數(shù)據(jù);
3、完成對賬、賬戶管理、清算結(jié)算、會計檔案管理等基礎(chǔ)性工作。