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工作職責： 1、現金管理：負責公司日常現金收付、零星開支和備用金管理，確保資金安全；每日盤點現金庫存，做好現金日記賬的記錄與核對； 2、銀行事務處理：辦理銀行開戶、銷戶、變更、年檢等手續，維護良好的銀企關系；負責銀行賬戶的日常結算業務（如轉賬、匯款、支票開具等），確保支付準確無誤；定期核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表，確保賬實相符； 3、票據管理：管理公司各類票據（如支票、匯票、本票等）的購買、保管、登記和注銷；辦理票據的背書轉讓、貼現、解付等工作；嚴格按照規定流程操作，確保票據的安全性和合規性； 4、資金調度與規劃：協助財務經理監控公司資金流，參與制定資金使用計劃；根據公司的資金需求，優化資金配置，提高資金使用效率； 5、應收賬款與應付賬款管理：協助催收客戶貨款，跟進未收款項的追討工作；處理供應商付款，審核發票及付款申請，確保款項支出符合公司規定； 6、費用審核與報銷：審查各部門提交的費用報銷單據，確保合法性、合規性和準確性；按照公司費用報銷制度，審核并錄入各項費用，進行分類匯總和賬務處理；編制費用報銷明細表，定期向管理層匯報費用情況，提出改進建議； 7、賬務處理：記錄和核算各項費用收支，確保賬目的準確性和完整性；編制月度、季度和年度費用報表及相關財務報表；定期進行費用分析，為管理層提供決策支持； 8、其他職責：參與公司財務信息化建設，維護和優化財務系統數據；協助完成其他臨時性財務工作任務，確保部門整體運作順暢。 工作要求： 1、教育背景：會計學、財務管理或相關專業專科及以上學歷；持有初級會計師資格證書，具備中級會計師資格證書者優先考慮； 2、工作經驗：至少3年以上出納兼費用會計崗位經驗，熟悉進出口貿易行業的財務流程；熟悉銀行結算、現金管理和費用報銷等相關工作； 3、專業技能：掌握財務會計基本理論和實務操作，熟悉國家財經法規和會計準則；精通進出口貿易相關的稅務政策和報關流程；熟練使用財務軟件（如用友、金蝶），能夠獨立完成日常會計業務操作。