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主要職責(zé)： 1.負責(zé)日常付款制單和收款核對； 2.負責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬登記及日常管理； 3.負責(zé)及時取回并整理銀行回單.利息/手續(xù)費發(fā)票.對賬單等資料； 4.負責(zé)銀行賬戶的開立注銷、Ukey的保管及賬戶密碼管理等； 5.負責(zé)收付款資料的有效收集與傳遞，并及時向業(yè)務(wù)反饋收付款信息； 6.負責(zé)支票、收據(jù)、銀承/商承等票據(jù)的開具及保管等日常管理； 7.針對外幣付款，負責(zé)外匯管理局系統(tǒng)的信息填報和資料上傳等； 8.負責(zé)填報日常銀行收支分類統(tǒng)計表并編制現(xiàn)金流量表； 9.負責(zé)對接審計提供銀行相關(guān)資料并跟蹤銀行函證的回函； 10.負責(zé)發(fā)票開具、回款核銷等銷售業(yè)務(wù)財務(wù)支持工作； 11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 工作經(jīng)驗： 1.財會相關(guān)專業(yè)，3年及以上同崗位經(jīng)驗； 2.擁有生產(chǎn)制造、外貿(mào)等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先； 3.擁有大中型企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先； 知識技能： 1.能夠熟練使用網(wǎng)銀系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、用友或金蝶等財務(wù)系統(tǒng)、excel等辦公軟件； 2.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，擅于隨機應(yīng)變； 3.具有一定的抗壓能力和良好的心理素質(zhì)； 4.具有較好的學(xué)習(xí)能力和團隊合作意識，能快速適應(yīng)新工作； 5.嚴謹細致，認真負責(zé)，踏實肯干，責(zé)任心強，正直穩(wěn)重； 6.擁有中級會計師及以上職稱者優(yōu)先。