1、 資金管理:包括資金計劃、籌資安排,及融資成本控制,負責公司在各銀行流動性資金貸款,銀承貼現等相關工作。做好短期貸款,到期銀票的還款計劃資金安排,配合貸后檢查等相關工作,維護公司和授信銀行關系。
2、 應收應付賬款管理:
2.1 采購、銷售發票審核;
2.2 處理與往來款項相關的會計憑證,確保往來賬務的準確性和及時性;
2.3 安排應付賬款的支付,監控應收賬款的到期情況,編制往來款項的財務分析報告;
2.4 定期與客戶、供應商對賬,解決對賬過程中出現的差異,確保雙方賬目一致。
3、參與企業價格管理、信用管理系統實施,主要負責業務同財務對接部分內容。包括價格檔案、價格計算、發票管理、信用管理、收付款核銷等。
4、完成上級交辦的其他財務相關的工作
崗位要求
1. 具有財會專業本科及以上學歷;
2. 年齡35歲以下,大中型企業三年以上財務工作經驗;
3. 熟練使用Excel、ERP系統或BI工具進行數據處理和分析,有較強的數據處理能力。