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崗位職責 1. 現(xiàn)金與銀行存款管理： ? 負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務。 ? 管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算。 ? 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，確保日清月結，賬實相符。 2. 票據(jù)與印鑒管理： ? 負責銀行預留印鑒的保管，以及商業(yè)匯票的結算托收。 ? 管理支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)，確保其安全、完整。 3. 銀行賬戶管理： ? 統(tǒng)籌管理銀行賬戶的開設、變更和撤銷。 ? 與銀行保持聯(lián)系，及時處理銀行業(yè)務，如對賬、獲取銀行對賬單等。 4. 資金運作與融資： ? 參與資金運作及融資工作，提高資金使用效率。 ? 編制資金日報表，報告公司資金使用和結存情況。 5. 費用報銷與審核： ? 審核費用報銷單據(jù)，確保其合法、準確。 ? 辦理日常費用報銷，及時支付款項。 6. 其他職責： ? 按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬。 ? 負責部門安全管理工作，確保財務資料的安全。 ? 完成領導交辦的其他事項。 任職要求 1. 教育背景： ? 通常要求財務、會計或相關專業(yè)大專以上學歷。 2. 工作經(jīng)驗： ? 具有1-3年相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 ? 熟悉財務軟件、Excel等辦公軟件的使用。 3. 專業(yè)知識與技能： ? 了解國家財經(jīng)政策、稅務法規(guī)及銀行結算業(yè)務。 ? 熟練掌握出納工作的基本流程和操作技能。 ? 具備良好的財務分析能力，能及時發(fā)現(xiàn)和處理財務問題。 4. 個人素質： ? 工作認真細心，責任心強，有較強的原則性。 ? 具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神。 ? 能承受一定的工作壓力，具備良好的職業(yè)道德水平。