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1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶； 2、清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng)，做到有問題當(dāng)時(shí)清并及時(shí)處理； 3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)、核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報(bào)表； 4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額，定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況； 5、負(fù)責(zé)增值稅票和普通發(fā)票的領(lǐng)購、保管及每月全部收入發(fā)票的開具； 6、及時(shí)完成每天的資金收支日報(bào)表 7、登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額； 8、解決公司在銀行方面的相關(guān)事宜； 9、編制公司工資表； 10、協(xié)助公司會計(jì)人員作好公司財(cái)務(wù)和各種突發(fā)性工作。 11、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 崗位要求： 1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理類專業(yè)。 2、經(jīng)驗(yàn)知識： ①一年以上中小型企業(yè)出納工作經(jīng)歷； ②熟悉會計(jì)基礎(chǔ)知識、現(xiàn)金管理知識 、有相關(guān)證書； ③溝通能力、綜合分析能力強(qiáng)，有一定敏銳感、細(xì)心謹(jǐn)慎，誠實(shí)守信； ④熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識。