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1. 現(xiàn)金及銀行存款的收付管理 ：負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保資金的安全與準(zhǔn)確性。 2. 庫存現(xiàn)金與銀行賬戶管理 ：每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，并管理公司各銀行賬戶，包括開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。 3. 銀行對賬與財(cái)務(wù)報(bào)表編制 ：定期與銀行進(jìn)行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，并編制《貨幣資金周報(bào)表》和《現(xiàn)金流量表》等財(cái)務(wù)報(bào)表。 4. 費(fèi)用報(bào)銷與審核 ：負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷和各項(xiàng)收支結(jié)算工作，審核員工報(bào)銷單據(jù)，發(fā)放報(bào)銷，確保費(fèi)用報(bào)銷的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性。 5. 其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作 ：包括外匯管理、支付申請審核、結(jié)算方式選擇、合規(guī)審查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、反洗錢監(jiān)控等，確保公司遵循相關(guān)法律法規(guī)，并編制財(cái)務(wù)報(bào)告，為管理層提供決策支持。 北京市戶籍 職位福利：五險(xiǎn)一金、餐補(bǔ)、通訊補(bǔ)助、定期體檢、帶薪年假、員工旅游、績效獎(jiǎng)金、房補(bǔ)