一、月初跟銷售保障部對賬
1.回款表(回款及退貨款)跟銀行流水核對(各個銀行回款及興業和建行的承兌)
2.回款表和臺賬回款核對
3.金算盤物品銷售、物品銷售明細表和臺賬發貨,退貨,調賬核對
4.金算盤應收對賬單和發貨回款表核對
5.庫存表核對
6.進銷存表、單位余額表,發貨回款表
二、退貨款 調賬憑證記賬(OA上要審核)調賬票折登記
1.退貨款:OA走流程,金算盤核對及憑證記賬
2.調賬、票折:OA走流程,金算盤調賬記賬
3.票折登記:月末票折粉聯和臺賬核對完畢后,登記到票折登記表里
三、開票,發票粘貼及裝訂
1.開票跟銷售部對接,票折發票要單獨放,月末給性結節
四、回款(銀行回單及承兌),藍聯物品銷售出庫單,退貨款及調賬憑證的裝訂
五、回款金算盤錄入