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1、配合財務部經理的工作，認真做好貨幣資金的收、付和 2、負責保管庫存現金和有價證券，按《現金管理條例》的具體規定，嚴格執行現金的收支。 3、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規定辦理轉賬結算業務。 4、設置出納日記賬，按照經濟業務發貨的順序，編制現金日記賬憑證，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，賬款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發現賬款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。 5、設置銀行存款日記賬，按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。 6、認真審核收付款原始憑證，據實辦理收付款業務，負責辦理電費、水費、燃氣費、電話費、稅款、匯票等結算業務。 7、妥善保管和按規定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。