崗位內容:
1、資金收付管理:
(1)負責日常現金、銀行存款的收付、核對及登記,確保賬實相符;
(2)辦理銀行結算業務(轉賬、匯款、票據開具等),跟進銀行回單及對賬單;
(3)管理公司賬戶資金流水,及時預警資金異常情況。
2、票據與臺賬管理:
(1)保管現金支票、銀行票據、財務印鑒及相關憑證,確保安全性;
(2)登記現金日記賬、銀行日記賬,定期與會計核對賬目;
3、內控與合規:
(1)執行資金管理制度,防范資金風險;
(2)完成月末/年末資金盤點及審計工作;
(3)配合完成其他財務部工作。
任職要求:
1、財務、會計、金融等相關專業大專及以上學歷;
2、1-3年出納或相關崗位工作經驗,熟悉企業資金管理流程;
3、熟練操作財務軟件(如用友)及網銀系統,精通Excel基礎函數;
4、工作細致、原則性強,具備高度責任心和抗壓能力;
5、持有會計從業資格證或初級會計職稱。
職位福利:五險一金、全勤獎、餐補、通訊補助、帶薪年假、節日福利