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崗位職責： 1、付款申請的審核：要求核實數據的準確性，并及時付款。付款后收回的發票，應在流水表里進表里進行登記。 2、第三方公司付款提交，及時登記銀行賬；做好銀行存款的收付核算，按照審核無誤的收入與支出憑證進行復核。 3、員工報銷單整理、審核、登記、并按所屬公司不同進行分類登記，審核費用報銷審核日期金額大小寫是否正確。 4、工資、提成、報銷費用及時付款，其中銷售的報銷明細需截圖通知給相應銷售人員。 5、公司所有銷售人員的銷售回款及時登記，并在進銷存系統做收款單核銷。 6、每月做《銷售回款統計表》， 要求每月與銷售核對上月回款數據。 7、與銷售做好應收款對賬工作，并積極配合銷售人員臨時需要核對的應收數據。 8、每月做《銷售呆賬統計表》并月底前交予財務主管，要求確定呆賬前，應與銷售預先核對無誤。 9、負責公司發票的開具，并在進銷存系統中登記。次月按時完成開票系統的清卡工作。 10、負責各個公司銀行賬單、回單打印工作。 11、完成各項支付款項后，應即刻把回單截圖至付款群里。 12、每日應及時登記銀行現金日記賬，并將《資金日報表》傳給總經理查閱。 13、負責各公司付款單據、報銷單據、各項票據的整理工作，要求按業務發生日期和業務種類依次整理給會計做賬。 14、負責公司進項發票認證工作，并將已認證的發票整理齊全，連同《進項發票抵扣明細表》一起交予會計。 15、積極配合財務主管安排的其他或臨時工作。 16、完成公司總經理安排的其他工作內容。