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職位描述 1. 應付賬款流程管理：全面負責跨業集團內應付賬款業務流程的設計、優化與持續改進，確保流程符合不同國家和地區的法律法規、財務政策以及公司內部管理要求，提高流程的效率和準確性。梳理并規范從采購訂單接收、發票校驗、付款審批到款項支付等各環節的操作標準，明確各崗位在應付賬款流程中的職責，建立有效的內部控制機制，防范財務風險。 2. 跨部門溝通協作：與其他部門（如采購部門、行政部等其他模塊、各海外分支機構等）溝通協作的關鍵橋梁，積極協調解決跨部門合作中出現的關于應付賬款的各類問題，確保信息傳遞及時、準確，保障業務的順暢開展。 3. 發票及附件檢查：監督發票的接收、審核與入賬工作，確保發票的真實性、合法性以及與采購訂單、收貨記錄等的一致性，嚴格按照公司財務制度和稅務要求處理發票相關事務，及時準確地進行賬務處理。 4. 財務分析與報告：定期對應付賬款模塊進行財務分析，如賬齡分析、應付賬款周轉率分析、不同地區 / 國家應付賬款情況對比分析等，生成有價值的分析報告，向管理層揭示潛在的財務風險、資金占用情況以及可優化的空間等重要信息，為集團決策提供數據支持。協助財務部門其他模塊以及公司整體的財務分析工作，提供與應付賬款相關的數據和分析見解，確保集團層面的財務報表和分析結果的完整性和準確性。 5. 政策合規與風險管理：密切關注不同國家和地區的財務法規、稅收政策等相關政策變化，及時調整和完善應付賬款模塊的工作流程和操作規范，確保集團在應付賬款處理方面始終保持合規狀態。識別、評估和應對應付賬款業務中的各類風險，如匯率風險（針對跨國支付）、信用風險（涉及供應商付款信用）、合規風險等，制定有效的風險防范措施和應急預案，保障集團財務安全。 6. 系統管理與優化：根據業務發展和管理需求，提出對現有系統的優化建議，參與系統改造項目，推動信息化手段在應付賬款管理中的有效應用，提高工作自動化水平和數據處理效率。 職位要求 1. 學歷與專業：本科及以上學歷，會計學、財務管理等財經類相關專業優先考慮，具備扎實的財務專業知識基礎。 2. 知識與能力：具備國際注冊會計師（ACCA）、美國注冊管理會計師（CMA）等相關專業資格證書者優先考慮，英語熟練對話。 3. 工作經歷：擁有至少7年以上大型企業或跨業集團財務工作經驗，其中至少5年專注于應付賬款模塊相關工作，熟悉跨國業務環境下的應付賬款處理流程和特點。有參與過應付賬款流程優化、系統升級等項目的實踐經驗。 4. 技能：熟練掌握財務相關軟件（如用友、金蝶等）ERP中的應付模塊操作。 5. 個性特征：具備良好的溝通協調能力、良好的業務能力、高效的執行力，團隊精神與抗壓能力。