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崗位職責 1、現金管理：負責公司日常現金的收付業(yè)務，如收取客戶貨款、支付供應商款項等，確保現金收支準確無誤，并及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。 2、銀行業(yè)務處理：辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務，定期核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表，及時處理未達賬項。 3、票據管理：妥善保管和使用各種票據，如支票、匯票等，按規(guī)定開具票據，做好票據的領用、背書轉讓及注銷登記工作，防止票據遺失或被盜用。 報銷審核：嚴格按照公司的財務制度和審批流程，對員工的費用報銷單據進行審核，確保報銷憑證真實、合法、準確，對不符合規(guī)定的報銷予以拒絕。 4、工資發(fā)放：根據人事部門提供的工資表，按時發(fā)放員工工資，代扣代繳個人所得稅及其他應扣款項，保證工資發(fā)放的準確性和及時性。 5、財務資料整理：定期整理、裝訂會計憑證和其他財務資料，妥善保管，便于查閱和審計。 6、協(xié)助工作：協(xié)助會計做好財務核算工作，提供相關財務數據和信息，配合公司的財務審計和稅務檢查等工作。 工作要求 1、專業(yè)知識：具備財務、會計等相關專業(yè)知識，熟悉國家財經法規(guī)和稅收政策，了解出納工作流程和方法。 2、技能水平：熟練使用財務軟件和辦公軟件，具備較強的計算能力和數據處理能力，能準確、快速地進行現金收付和銀行結算業(yè)務操作。 3、職業(yè)素養(yǎng)：具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，工作認真負責，嚴謹細致，保守公司財務秘密，具備較強的風險防范意識。 4、溝通能力：具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠與公司內部各部門及銀行、稅務等外部單位進行有效的溝通和協(xié)調。 5、任職資格：大專及以上學歷，有一定的出納工作經驗；踏實，仔細，認真；家住附近者可優(yōu)先考慮。 6、資格證書：持有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱證書者優(yōu)先。