一、崗位職責
1、審核所有費用支付手續的完整性;
2、負責現金和銀行存款的收費;
3、及時登記現金、銀行存款日記賬,并與會計核對;
4、編制現金、銀行日報,周報及月報,并核對銀行往來賬目,按月編制銀行存款余額調節表;
5、合理安排現金備用金,并保證其安全性;
6、及時反映公司現金流向,及時關注銀行存款余額,關注貸款、利息到期日,提醒領導合理調度資金,保證貸款及利息的及時歸還;
7、負責支票等銀行票據及收款收據的保管;
二、崗位要求
1、三年以上出納或收銀工作經驗;
2、熟悉現金管理的有關規定,能夠熟練使用WORD、EXCEL等辦公軟件,金蝶、用友等財務軟件;
3、財務管理和會計相關專業專科以上學歷,具有會計從業資格證書優先;
4、耐心細致有責任心和保密意識;
5、年齡在30-45歲之前
三:周工作時間5.5天,上午8:00-12:00,下午14:00-17:30(夏季14:30-18:00)