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崗位職責： 1、嚴格按照公司的財務制度和審批流程，辦理現金收付和銀行結算業務，確保款項收付準確無誤，如支付員工報銷、收取客戶款項等。 2、負責支票、匯票、發票、收據等票據的開具與管理，登記票據使用情況，保證票據的安全和完整。 3、及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，每日盤點庫存現金，編制現金流量日報表，定期與銀行對賬單進行核對，編制銀行存款余額調節表 ，保證賬實相符、賬賬相符。 5、協助會計完成稅款的繳納工作，熟悉納稅申報流程，按時繳納各類稅款，確保公司稅務事項合規處理。 6、妥善保管庫存現金、、財務印章及有關票據等，確保資金和財務資料的安全。 任職要求： 1、財務、會計等相關專業，本科及以上學歷，穩定性好。 2、三年以上出納工作經驗，具備扎實的實操技能，持有會計初級及以上證書。 3、熟練操作財務軟件和辦公軟件，如用友、金蝶、Excel等，掌握銀行結算業務流程，熟悉現金管理和票據管理規定。 4、具備較強的計算能力和數據處理能力，工作細致、嚴謹，有良好的溝通能力，具備較強的責任心和風險防范意識。 5、遵守職業道德，忠誠度高、誠實守信，廉潔奉公，保守公司財務機密。