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崗位職責： 1、負責統籌公司日常資金收付結算業務，嚴格按照財務制度和審批流程審核付款申請、報銷單據等，確保資金支付準確無誤； 2、負責統籌賬戶的開立、變更、注銷等事務，保證賬戶的及時開立及使用，根據公司相關管理制度，做好賬戶檔案管理工作； 3、統籌管理出納工作事項，做好與業務部門、開戶機構的溝通協調工作； 4、復核資金日報、周報、月報等各類報表數據，準確反映資金動態、收支情況和資金存量等信息，為資金管理工作提供數據支持； 5、處理領導交辦的其他事項，如融資/理財等資金相關的事務性工作。 任職要求： 1、本科及以上學歷，財務、會計等相關專業，3-5年以上大型企業資金結算或相關崗位任職經驗； 2、熟悉資金結算業務流程、相關法規政策，具備銀行/證券等賬戶事務處理經驗，具備修訂相關流程制度的工作經驗； 3、熟練使用辦公軟件和財務軟件，具備資金數據收集、統計等工作經驗； 4、具備嚴謹細致的工作態度、較強的責任心，有良好的邏輯思維能力、表達能力、溝通協調能力。