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1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。 2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。 3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。 4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。 5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。 6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。 7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。 8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。 9、編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。 10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。 11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。 12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。 13、完成領導交辦的其他事項。