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崗位職責： 一、現金收付 1.根據銀行結算流程和企業報銷流程，審核原始憑證的合法性和準確性，準確及時地完成現金收付工作； 2.及時開具或索取相關票據，進行現金收付； 3.負責工資的及時發放、保管、郵寄及各項資金的報銷； 二、日常賬務登記 1.及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每天清點現金賬戶，做好日清算和月結工作，填寫出納日報并上報領導； 2.每日盤點現金賬戶，填寫出納日報并向上級匯報 三、現金提存與保管 1.根據企業業務需要，按照企業及相關規定提取、交付和保管現金，確保業務活動的正常運行 2.準確清點現金和銀行存款，做到賬相符、賬實相符 四、銀行賬務與支票辦理 1.收回的支票及時背書后，送銀行錄入，及時核對資金回執，填寫銀行日記賬； 2.用領導批準的申請表進行核對，確保準確無誤； 3.每月及時從銀行取回對賬單，與出納日常賬戶核對后，編制銀行對賬余額對帳表； 五、會計憑證匯總與管理 1.每天匯總當天的憑證，及時將原始憑證交給會計 2.每月初對上月的會計憑證進行整理匯總，并按順序裝訂成冊 3.做好會計憑證的檔案管理，確保憑證齊全，隨時查詢。 任職要求： 1、統招本科及以上學歷，財經類專業優先； 2、掌握財務基本知識，能熟練操作excel、word等各種辦公軟件； 3、具有良好的職業操守，作風嚴謹、細致； 4、具有良好的團隊協作精神、能承受工作壓力、較強的保密意識。