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1、協(xié)助修訂公司公司資金管理制度。 2、根據(jù)核算人員審核的報銷憑證，負(fù)責(zé)商貿(mào)本部日常費(fèi)用開支報銷付款手續(xù)。 3、負(fù)責(zé)上收、下?lián)軉螕?jù)，核對本部與資金中心往來賬務(wù)。 4、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、支票和備用金管理，每月出具現(xiàn)金盤點表。 5、負(fù)責(zé)按月編制的資金類報表及報告。 6、負(fù)責(zé)銀行賬戶及第三方賬戶的開立、變更、注銷。 7、負(fù)責(zé)銀行賬戶銀企直聯(lián)對接工作。 8、負(fù)責(zé)定期向上級公司報送賬戶統(tǒng)計報表。 9、負(fù)責(zé)銀行賬戶詢證函、資信證明開具事宜。 10、負(fù)責(zé)銀行保函開具事宜。 11、負(fù)責(zé)銀行對賬單、回單及銀行費(fèi)用發(fā)票打印保管工作。 任職條件： 1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)； 2、有會計師/CPA/CMA/ACCA/AICPA/CTA等會計證書優(yōu)先； 3、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，批發(fā)零售行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先； 4、熟練掌握專業(yè)知識，熟練掌握相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)、流程、規(guī)定； 5、熟練掌握基本辦公軟件操作； 6、對數(shù)據(jù)敏感，邏輯思維能力強(qiáng)，善于歸納總結(jié)，善于財務(wù)數(shù)據(jù)分析； 7、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊精神、溝通能力、執(zhí)行力。