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崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)支持私募股權(quán)基金日常結(jié)賬事務(wù)，與賬務(wù)外包對接數(shù)據(jù)和資料，協(xié)調(diào)解答外包機(jī)構(gòu)結(jié)賬過程中的問題，確保外包機(jī)構(gòu)能及時完成賬務(wù)處理； 2、負(fù)責(zé)復(fù)核基金賬務(wù)質(zhì)量，保證財(cái)務(wù)信披數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時性; 3、負(fù)責(zé)復(fù)核基金各種財(cái)務(wù)信披的準(zhǔn)確性，及時響應(yīng)投資人和監(jiān)管對基金財(cái)務(wù)資料的需求； 5、負(fù)責(zé)支持年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，協(xié)調(diào)、響應(yīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)資料需求，復(fù)核審計(jì)報(bào)告及數(shù)據(jù)，支持事務(wù)性工作； 6、負(fù)責(zé)基金財(cái)務(wù)和存續(xù)資料的整理、歸檔及登記工作； 7、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)整理、上傳、校對等支持性工作； 任職要求: 1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)或金融等相關(guān)專業(yè)，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏感度； 2、1年及以上賬務(wù)處理、基金估值相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，審計(jì)、股權(quán)基金會計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先； 3、具有高度責(zé)任心、良好的溝通和理解能力、抗壓能力；