崗位職責:
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1.資金管理:
負責公司日常現金、銀行存款的收付、核對及登記,確保資金安全;
辦理銀行結算業務(如匯款、支票、承兌匯票等),及時更新銀行臺賬;
定期盤點現金及銀行賬戶余額,做到日清月結、賬實相符。
2.賬務處理:
登記現金日記賬、銀行存款日記賬,編制資金日報表、周報表;
協助會計完成憑證整理、發票開具、費用報銷審核等工作;
配合月末、年末對賬及審計工作,提供相關財務資料。
3.銀行業務對接:
辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續,維護良好的銀企關系;
跟進貸款、保函、外匯結算等業務辦理(如有跨境業務需特別說明)。
4.票據管理:
保管公司財務印章、空白票據及重要憑證,嚴格按制度使用;
定期整理歸檔財務單據,確保票據完整、合規。
5.其他:
配合完成財務部其他臨時性工作及領導交辦的任務。
任職要求:
1.財會專業大專以上學歷;
2.2年以上出納工作經驗者優先;
薪酬福利:
1.公司為正式員工提供五險一金、人身意外保險等;
2.員工享有國家規定的法定假日及年假、婚假、產育假等假期;
3、5天8小時間制,周末雙休;
4、 每月15日準時發放工資。