崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付業(yè)務(wù)處理,嚴(yán)格按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度和審批流程辦理資金收支、報(bào)銷、工資發(fā)放等業(yè)務(wù),確保現(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和合法性。控制現(xiàn)金庫(kù)存量,超過(guò)限額的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,確保資金安全。
2、每日清點(diǎn)資金,編制《資金日?qǐng)?bào)表》;每月編制《資金月報(bào)表》、《銀行余額調(diào)節(jié)表》、《庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表》;做到賬實(shí)相符;嚴(yán)禁 “坐支” 、挪用公款或白條抵庫(kù)。
3、辦理銀行開(kāi)戶、銷戶、變更等手續(xù),管理銀行賬戶信息,定期與銀行核對(duì)賬戶余額。
4、外幣進(jìn)賬處理;
5、收款信息傳遞、對(duì)接、確認(rèn);
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立、優(yōu)化制度及流程;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)工作;
崗位要求:
1、年齡:25-30歲;
2、性別:不限
3、學(xué)歷:本科以上;
4、專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)或相關(guān)專業(yè),中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱;
5、行業(yè):制造業(yè);
6、工作經(jīng)驗(yàn):3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);有一般納稅人制造業(yè)、外貿(mào)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
7、自律性強(qiáng)、有原則、有較強(qiáng)的跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)能力;
8、能熟練運(yùn)用金蝶軟件,能熟練使用office軟件。
說(shuō)明:該崗位前期單休