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1.資金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù)，確保資金流動(dòng)的合法合規(guī)；每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；定期編制資金日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表等，及時(shí)反映資金狀況；管理公司備用金，確保資金安全和合理使用。 2. 票據(jù)與單據(jù)處理：審核各類收付款單據(jù)（如發(fā)票、收據(jù)、報(bào)銷單等），確保單據(jù)合規(guī)、完整；負(fù)責(zé)開具和保管發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)，確保開具準(zhǔn)確無(wú)誤；處理銀行票據(jù)（支票、匯票、電匯等）的收付、背書、貼現(xiàn)及登記工作。 3. 銀行業(yè)務(wù)對(duì)接：負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)；辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)；定期更新銀行賬戶信息，維護(hù)銀行合作關(guān)系。 4. 費(fèi)用報(bào)銷與工資發(fā)放：審核員工費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，按公司制度執(zhí)行報(bào)銷流程；協(xié)助編制工資表，確保員工工資、獎(jiǎng)金等按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放；處理個(gè)人所得稅申報(bào)及其他代扣代繳事項(xiàng)。 5. 財(cái)務(wù)協(xié)作與支持：協(xié)助會(huì)計(jì)完成憑證錄入、賬務(wù)核對(duì)及財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作；配合審計(jì)、稅務(wù)等部門提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)；參與公司預(yù)算編制及資金計(jì)劃的執(zhí)行跟蹤。 6. 制度執(zhí)行與風(fēng)險(xiǎn)控制：嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理制度及資金管理流程；監(jiān)控資金異常流動(dòng)，及時(shí)報(bào)告潛在風(fēng)險(xiǎn)；定期盤點(diǎn)現(xiàn)金及有價(jià)證券，確保賬實(shí)一致。 7. 其他職責(zé)：完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)任務(wù)；參與部門內(nèi)部培訓(xùn)，提升專業(yè)能力