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1.負責登記現金日記賬，嚴格執行日清日結制度，保證數據及時、準確、完整；.負責子公司日常現金的收款（包括微信、支付寶等），并于當日下班前將所收款項全額存入公司銀行賬戶內； 2.負責子公司日常費用報銷單據的審核；負責子公司日常零星費用報銷（申報OA流程）及支付； 3.負責子公司備用金賬戶管理，建立備查賬，及時申請補充余額，確保不影響日常零星費用報銷使用； 4.負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證，并附于原始憑證后；負責辦理銀行開戶、注銷等 5.發票：①熟悉國家發票管理辦法法規、公司發票管理規定；②按規定申領發票，并謹慎保管稅控盤、發票、系統密碼等相關資料，不得外泄；③開票前認真審核開票依據，仔細核對系統數據及線下資料，確認無誤后方可開票，對于不符合要求、情況不明、無相關依據的應拒絕開具發票；④規范開票，應按照規定的時限、順序、逐欄、全部聯次一次性如實開具，并加蓋發票專用章；⑤妥善整理并保管已開發票，郵寄外部單位發票； 6.納稅申報：①統計進項發票，按要求進行認證；②在納稅申報期內完成各項稅費的申報、年度所得稅匯算清繳；③妥善保管納稅申報相關資料，配合稅局檢查；④合理把控稅負率，對加盟商公司發票開具情況進行跟進；⑤配合總部稅務指導工作，按公司要求上報稅務數據；⑥熟悉當地與公司相關的稅務政策，及時反饋/享受稅收優惠；⑦報送工商年報；⑧處理其他臨時稅務事項。 7.及時協助清理賬套科目余額，異常科目要追查原因同時進行賬務科目調整。 要對所有科目余額知曉其情況，保證余額正常 8.對于當月會計部門每日銀行流水入賬數據核查（是否有應該沖銷掛賬的卻結轉成本的情況等等），發現錯誤要及時調整。避免銀行支付出去的費用和成本等重復入賬，賬實相符。