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1. 日常資金管理： 負責(zé)公司日常網(wǎng)銀的收付、核對工作。 嚴格執(zhí)行資金管理制度，確保資金日清月結(jié)、賬實相符。 按規(guī)定保管和使用銀行印鑒章等。 2. 銀行業(yè)務(wù)處理： 辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)。 負責(zé)銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、開立保函等業(yè)務(wù)。 及時取回銀行回單、對賬單，并準確登記銀行日記賬。 定期核對銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 3. 報銷與支付： 審核員工報銷單據(jù)的合規(guī)性、完整性及審批流程。 根據(jù)審核無誤的報銷憑證及付款申請，及時準確支付款項。 登記銀行日記賬，確保賬目清晰、準確。 4. 賬務(wù)登記與核對： 及時、準確登記銀行存款日記賬。 每日核對網(wǎng)銀，確保賬實相符。 定期與會計核對現(xiàn)金、銀行存款賬目，配合完成月末結(jié)賬工作。 5. 票據(jù)管理： 負責(zé)公司各類收據(jù)開具和保管工作。 負責(zé)開具銷售發(fā)票，確保發(fā)票開具準確、及時。 6. 報表編制： 按要求編制相關(guān)資金日報、周報等。 7. 其他工作： 協(xié)助會計完成憑證整理、裝訂等基礎(chǔ)工作。 完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。 嚴格遵守公司財務(wù)制度和國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)。 二、 任職資格 1. 教育背景： 本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2. 工作經(jīng)驗： 三年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗。 熟悉國家相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、銀行法規(guī)及現(xiàn)金管理制度。 3. 專業(yè)知識與技能： 熟練掌握銀行存款收付結(jié)算流程。 熟悉常用辦公軟件（如Excel, Word）操作，具備良好的數(shù)據(jù)處理能力。 熟練使用用友者優(yōu)先。 具備基本的會計基礎(chǔ)知識，了解賬務(wù)處理流程。 4. 職業(yè)素養(yǎng)： 高度的責(zé)任心、原則性和保密意識：工作細致嚴謹，誠實可靠，能嚴格遵守財務(wù)紀律。 良好的溝通協(xié)調(diào)能力：能與銀行、內(nèi)部各部門及同事進行有效溝通。 較強的服務(wù)意識和耐心：處理報銷、付款等事宜時態(tài)度良好。 學(xué)習(xí)能力：能快速適應(yīng)公司財務(wù)流程和系統(tǒng)。 抗壓能力：能適應(yīng)重復(fù)性工作和月末、年末等繁忙時期的工作節(jié)奏。 5. 其他要求： 無不良征信記錄。