職位描述
貨幣基金理財基金信托基金個人客戶機構客戶基金從業資格證基金核算基金銀行信托
崗位內容：
1、負責日常認申購、贖回、分紅、清盤、份額轉讓等交易類登記經辦工作；
2、負責投資者基金賬戶的開立及注銷、賬戶的凍結及解凍、賬戶登記及取消登記、客戶賬戶的修改等賬戶類登記經辦工作；
3、負責產品持有人名冊、申贖記錄信息等份額確認數據文件和基金凈值等行情數據的導出工作；
4、負責產品的每日交易數據接收、會計核算、估值處理、持倉核對，并負責與托管人進行賬務核對；在產品運作過程中與管理人、托管人的溝通工作；
5、負責編制產品估值表、信息披露報表、清算報告等信息披露報表，并定期與托管人進行核對；
6、負責出具產品逾期等風險提升函；
7、負責募集監督、份額登記、估值核算、信息披露等運作資料的歸檔；
8、其他會計經辦相關的工作；
教育程度：
大學本科（含）以上學歷，會計、財務、審計、經濟、金融、管理類相關專業。
上班時間，薪資待遇8:30-18:00/10:00-19:30（含用餐時間1.5小時）
薪資：8-12K ，年薪13薪 五險一金、過節補貼，編制福利等
獎金績效
年底雙薪、周末雙休、過節福利補貼、月度獎金
工作地點
浦東新區上海銀行大廈
入職公司信息
- 入職公司: 上海銀行股份有限公司
- 公司地址: 錦繡東路4518號上海銀行(數據處理中心)
- 公司人數: 10000人以上
認證資質
人力資源服務許可認證
人力資源服務許可證是由國家人力資源與社會保障相關部門頒發，代表人才經紀人所在企業可以合法開展人力資源相關業務的資質證件。展示該標簽代表該企業發布此職位時已上傳《人力資源服務許可證》或《人力資源服務備案證書》并經由平臺審驗通過。
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職位發布者
陳玲/HR招聘部
昨日活躍立即溝通
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