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??崗位名稱??：期貨套保業務交易員 · ??所屬部門??：風險管理部 · ??工作地點??：廈門 · ??招聘人數??：1人 · ??崗位性質??：全職（國企正式員工，簽訂勞動合同） ??二、崗位核心定位?? 負責公司大宗商品（農產品）的套期保值策略制定與執行，通過期貨、期權等衍生工具對沖現貨端價格波動風險，確保企業成本/利潤穩定；需深度結合現貨業務場景，兼顧合規性與收益性，支撐公司整體經營目標達成。 ??三、崗位職責?? 1. ??套保策略設計與執行?? · 根據公司現貨業務需求（如采購、庫存、銷售計劃），分析價格波動風險敞口，協助業務部門制定階段性套保策略（包括套保比例、合約選擇、入場/離場時點等）； · 跟蹤市場動態（宏觀經濟、產業供需、政策變化等），動態調整策略，確保套保有效性； · 負責期貨賬戶開立、交易下單、平倉操作及持倉管理，嚴格執行交易指令。 2. ??市場研究與分析?? · 持續跟蹤期貨及現貨市場價格走勢，結合基本面（供需、庫存、成本）與技術面（趨勢、波動率）進行研判，輸出日報、周報等分析報告； · 關注政策導向（如國資委套保新規、交易所規則調整）、產業上下游變化（如礦山開工率、下游訂單）對套保策略的影響，提出應對建議。 3. ??風險監控與合規管理?? · 實時監控套保頭寸風險（保證金占用、漲跌停風險、流動性風險），觸發預警時及時上報并配合風控部門處置； · 確保交易行為符合國資委文件要求、《期貨和衍生品法》、《企業會計準則第24號——套期會計》及公司內部套保管理制度； · 配合內外部審計，提供套保業務相關數據及材料，確保賬務清晰、流程合規。 4. ??跨部門協同與復盤?? · 與業務、財務、風控等部門緊密協作，定期同步套保進展及效果，優化業務銜接流程； · 定期復盤套保交易結果（套保效率、基差變動影響等），總結經驗教訓，完善策略模型。 ??四、任職要求?? ??（一）硬性條件?? 1. ??教育背景??：國內外高校本科及以上學歷，金融、經濟、投資、會計、大宗商品相關專業優先； 2. ??資格證書??：持有期貨從業資格證（必選），有大宗商品現貨貿易背景者優先； 3. ??經驗要求??：3年以上期貨交易或套保相關工作經驗，有??實體企業套保實戰經驗??（如農產品）者優先；熟悉國企/央企套保業務模式及合規要求者加分； 4. ??技能要求??：熟練使用文華財經、博易大師等交易軟件及Wind、同花順等數據終端；掌握Python/VBA等工具進行數據處理與策略回測者優先。 ??（二）能力要求?? 1. ??套保策略能力??：具備扎實的套保理論基礎（如基差交易、交叉套保、動態對沖），能結合現貨業務場景設計個性化套保方案； 2. ??市場敏感度??：對宏觀經濟、產業政策及期貨市場情緒有快速捕捉能力，能預判價格波動對套保效果的影響； 3. ??風險控制能力??：熟悉套保中的主要風險點（如過度套保、流動性風險），能獨立完成頭寸風險評估與應急處理； 4. ??抗壓與執行能力??：適應高強度工作節奏（如極端行情下的緊急操作），決策果斷，責任心強。 ??（三）素質要求?? 1. 合規意識強，嚴守職業操守，無不良交易記錄或違法違規行為； 2. 具備良好的溝通協調能力，能與多部門高效協作； 3. 學習能力強，持續關注衍生品市場創新工具（如期權、互換）及行業政策變化； 4. 認同國企文化，穩定性高，職業規劃與公司業務發展匹配。 薪資：年薪12-22w 上班地點：夏商大廈