1.開票審核。將業務員銷賬表格中的數據在系統中勾選,審核無誤后交財務開具發票。
2.生成記賬憑證。根據財務開具的發票,在系統中生成相應的記賬憑證。
3.應收賬款的核銷。根據各業務員的到款情況,對已到款項所對應的應收賬款進行核銷,并生成相應的記賬憑證。
4.編制預收賬款明細賬。每月定時更新預收賬款表格,始終保持預收賬款明細賬與賬面余額的一致性。
5.編制應收賬款明細賬。每月定時更新應收賬款表格,始終保持應收賬款明細賬與賬面余額的一致性。
6.發行系統結賬。每月將各類賬目核查無誤后,按時在系統中結賬,保證期初庫存數,本期入庫數,本期出庫數及本期庫存數的準確性,做到日清月結。
7.整理發貨清單。每年定時對以前年度的發貨清單進行整理,將已結清單與未結清單拆分開并裝訂成冊。
8.重點監管發貨清單。