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- 資金存取：辦理銀行存款、取款、轉賬等業務，及時更新銀行流水記錄。 - 票據處理：開具、收取支票、匯票、本票等銀行票據，核對票據信息的真實性。 - 賬戶管理：協助開設或注銷銀行賬戶，維護銀行賬戶信息，處理銀行對賬及回單管理。 3. 單據與賬務處理 - 登記日記賬：每日登記《現金日記賬》和《銀行存款日記賬》，確保賬目日清月結。 - 憑證審核：審核原始單據（如發票、收據、報銷單）的合法性、完整性和審批手續。 - 賬實核對：定期與會計核對現金、銀行存款余額，確保賬實相符。 4. 費用報銷與工資發放 - 報銷審核：審核員工費用報銷單據，按流程支付款項。 - 工資發放：根據人力資源部提供的工資表，按時發放員工工資及獎金。 5. 資金計劃與監控 - 資金調撥：根據公司資金計劃安排付款，監控現金流，避免資金短缺或閑置。 - 報表編制：編制《資金日報表》《周報表》等，向管理層匯報資金動態。 6. 票據與印鑒管理 - 票據保管：妥善保管空白支票、收據、財務章等，登記使用情況，防止丟失或濫用。 - 發票開具：部分企業可能涉及協助開具增值稅發票或收據。 崗位技能要求 - 熟練掌握Excel、財務軟件（如用友、金蝶）及網銀操作。 - 具備細心、責任心、保密意識，能高效處理重復性工作。 - 熟悉《會計法》《現金管理條例》等相關法規。