1、日常開收據(jù)發(fā)票
2、熟練office Excel 等辦公軟件
3、對數(shù)字敏感,有耐心 細(xì)心。
4.述整理、歸檔供應(yīng)商送貨單,確保單據(jù)完整、編號清晰。
核對采購單據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù),確保數(shù)量、單價(jià)、金額一致。
5.定期與采購部門對接,跟進(jìn)缺失或異常單據(jù)。
6.下載付款截圖或回單,整理并打印存檔。
7.核對付款申請單與采購單據(jù)、入庫記錄的一致性。
8.采集市場或供應(yīng)商提供的每日食材報(bào)價(jià),錄入比價(jià)。
對比歷史價(jià)格及不同供應(yīng)商報(bào)價(jià),識別異常波動(dòng)或差異。
9.編制價(jià)格趨勢分析表,為采購決策提供數(shù)據(jù)支持。
10.按采購員分類統(tǒng)計(jì)應(yīng)付賬款余額,標(biāo)注賬期及付款優(yōu)先級。
11.定期編制《應(yīng)付賬款明細(xì)表》
按采購員分類統(tǒng)計(jì)未付賬余額,標(biāo)注賬期
參與月末結(jié)賬,協(xié)助應(yīng)付賬款賬齡分析。
維護(hù)供應(yīng)商檔案,更新付款信息及開票資料。
配合內(nèi)外部審計(jì),提供相關(guān)單據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
聽從領(lǐng)導(dǎo)其他工作安排
精通Excel(數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP、SUMIFS等函數(shù),能優(yōu)化數(shù)據(jù)處理流程)
熟練使用Word、PPT制作專業(yè)財(cái)務(wù)文檔
有財(cái)務(wù)軟件操作經(jīng)驗(yàn)(金蝶優(yōu)先)