工作內容:
1.根據公司資金管控要求配合各經營單位完成資金支付管控。(包含銀企直連付款、網銀付款、電子票據付款等);
2.配合完成銀行對賬工作及月末結賬資金對賬工作,銀行存款余額調節表的審核工作;
3.協助配合總部業財一體化專項工作;
4.配合本部、經營單位完成內、外部審計等工作;
5.參與共享中心信息化建設,參與資金流程的設計與優化,積極反饋意見與建議;
6.負責所管項目的網銀Ukey以及密碼管理;
7.協助完成跟進銀企直連、資金歸集資料收集、資金頭寸周報和現金流實際數匯總;
8.每月按時完成資金月報、抽檢等;
9.完成上級交代的其他臨時專項工作。
任職要求:
1.熟悉會計基礎工作規范和操作流程、了解會計準則、財稅政策及法規、會計核算體系;
2.會計、財務管理等相關專業優先;
3.有一年以上集團企業資金結算工作經驗優先;
4.具備良好的團隊合作精神,有較強的學習能力以及溝通能力;
5.熟練運用office辦公軟件,工作認真、細致,能吃苦耐勞;
6.能適應節點性的高強度工作。