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一：日常收款 1. 每日銀行賬戶到賬信息及時發送到微信群，并及時收款； 2. 及時確認簽約物流公司每日貨款到賬信息 ； 二：日常付款 1. 每日整理各門店 、各部門資金計劃； 2. 每日根據審核完成的付款申請單及時付款，付款金額和賬戶信息確保準確率100%； 3. 每日付款憑證留檔備查，且打印付款憑證，粘貼到對應付款申請單后； 三：公司銀行賬戶管理 1、每日核對公司所有銀行賬戶的收支情況，并制作每日現金收支表 做到日清月結，賬實相符； 2、公司對公戶的管理，每月定期與銀行進行對賬，每月按時去銀行打印回單和對賬單；確保各賬戶賬實相符； 3、結賬現金管理，協助填寫現金支票，對公賬戶取款單； 四、印章管理 1、公司印章管理，確保使用印章登記簽字； 2、審核用印文件是否與用用印事由一致； 五：其他事項 1、領導安排的其他事項