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1、資金收付管理，確保資金及時準確高效錄入系統，付款及時； 2、資金日報，高效、系統化、日現金流監控 3、資金計劃日監控，應收賬款、應付賬款管理，督促業務部門按計劃執行 4、協助財務總監進行融資相關工作，包括續貸展期，新增貸款等 5、資金相關檔案文件管理，包含融資相關合同、銀行余額調節表、銀行對賬單、報送銀行相關文件等； 6、資金相關信息化工作推進 7、資金部門人員管理（包含工作職責、績效、工作合理分配、日常考勤等） 8、協助財務總監對接總部 9、銀行等金融機構外聯工作 10、按月、季度編制匯報資金情況； 11、構建適合如意情的資金制度管理體系，識別重大資金風險、資金沉淀、資金占用等，并推動采取措施整改，持續督促跟進效果。