1、根據公司報銷制度,審核日常各項收付款單據
2、收集并整理本月進項發票,及時勾選認證發票
3、根據審核無誤的各項收付款單據,編制記賬憑證
4、每月完成關聯方往來對賬、關聯方現金流往來核對、其他應收應付疊加表
5、與集團內部各關聯公司核對本月往來賬目(應收/應付賬款,其他應收/應付賬款,預收/預付賬款)
6、根據集團內部預算表,每月編制預算對比執行表,對比差異為領導決策提供可靠依據,同時編制每月資金預算表、對每月記賬憑證,進項抵扣發票,財務報表進行整理并裝訂成冊,以備查驗
8、編制工資表及計算門店員工提成,并審核社保等
9、根據資金需求,合理安排資金流向 (稅金,社保,公積金,工資,個稅,貨款等)
10、及時申報納稅(增值稅,附加稅費,個稅,社保,公積金等)
11、催收各項應收/其他應收款項
12、完成上級領導臨時布置的各項工作。
任職要求:
1、大專以上財會相關學歷,取得會計初級職稱,特別優秀者畢業專業不限
2、1-3年全盤會計工作經驗
3、有制造業相關工作經驗優先
職位福利:年底雙薪、全勤獎、五險、績效獎金、節日福利、周末雙休