1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對(duì)存款余額;
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人;
5、辦理公司賬戶的開設(shè)與注銷,更換相關(guān)的資料;
6、保管其他資料;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作;
職位福利:五險(xiǎn)一金