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出納 一、主要職責 負責公司日常現金與銀行存款的收支管理，確保資金安全與財務數據準確無誤。 二、工作內容 1.現金管理：處理現金收付業務，進行日常現金盤點，保證賬實相符，及時繳存超額現金至銀行。 2.銀行業務：辦理銀行存款的收支、轉賬、匯款等業務，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節表。 3.票據管理：開具與保管各類票據，如支票、匯票等，嚴格登記票據的使用情況，確保票據安全。 4.賬務處理：及時登記現金日記賬與銀行存款日記賬，做到日清月結，協助會計進行賬務處理與報表編制。 5.資金報告：定期向財務主管匯報資金收支情況，提供準確的資金報表，為公司資金決策提供支持。 三、任職要求 1.財務、會計等相關專業，持有會計相關資格證書優先。 2.具有 1-3 年出納或相關財務工作經驗，應屆畢業生若有豐富實習經驗也可考慮 。 3.熟悉國家財務法規、銀行結算制度，具備扎實的財務基礎知識。 4.熟練使用財務軟件與辦公軟件，如用友、金蝶、Excel 等。 5.工作認真細致，責任心強，具備良好的溝通能力與團隊協作精神，嚴守財務機密。