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出納崗位職責 - 資金收付：負責企業現金的收付業務，嚴格按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，確保資金收付的準確性和安全性。 - 票據管理：保管和使用現金支票、轉賬支票等票據，開具發票、收據等，做好票據的登記、領用、核銷工作，確保票據的安全和合規使用。 - 現金和銀行存款管理：每日盤點庫存現金，做到賬實相符，編制現金日報表；定期核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表，確保銀行存款賬賬相符。 - 日記賬登記：根據審核無誤的收付款憑證，逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬目清晰。 - 協助工作：協助會計做好各種賬務處理工作，如提供相關收支憑證等，配合財務部門完成其他相關工作。