1)審核項目組月度資金計劃并跟蹤資金計劃執行,重點跟蹤收款執行情況。
2)負責項目現金流量預測工作,定期編制上報現金流量滾動預測,分析項目現金流目標的執行情況,預警項目墊資風險。
3)審核項目信用證申請文件,與公司資金崗配合推進信用證開立工作。
4)協助銀行保函相關的溝通與安排,申請開立保函;對收到的保函進行驗真工作,協助財務管理部進行項目保函跟蹤管理工作。
5)協助審核合同財務相關條款,包括付款條款、銀行保函條款、付款里程碑設置等。
6)協助對項目資金付款進行審核。
7)完成甲方交辦的其他相關工作等。