職位描述
周末雙休會計初級職稱
出納崗位職責：
1.負責公司日常的費用報銷；
2.負責日常現金、支票的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每月按照公司領導簽批的工資表，放發工資；
4.每月末配合會計人員盤點庫存現金，核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，出具銀行余額調節表；
5.資金日、周、月報表的編制，根據公司需要編制報表，提供給管理者隨時了解公司可用資金；
6.保管好現金、網銀U盾、支付密碼器、密碼單、資金日報表、各種印章、空白支 票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全、完整無缺；
7.傳遞資金類收支原始憑證，及時將原始憑證轉交給會計；
8.積極參加公司及財務部組織的相關培訓；
9.公司領導安排的其他事宜； 工作地點
北京海淀區光華創業園7號樓
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