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崗位職責 1、資金收付與結算：負責現金收付，嚴格按規定收付款項，完成銀行結算業務，處理各類票據，確保資金收付準確、及時。 2、賬務記錄與核對：登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬實相符；定期編制銀行存款余額調節表，協助會計進行賬務處理。 3、資金管理與報告：每日盤點庫存現金，編制資金報表，為企業資金決策提供數據支持，協助進行資金分析，保障資金安全與合理使用。 4、票據與印章管理：妥善保管現金、票據、印章等重要物品，按規定使用印章，確保其安全與合規使用，負責發票等票據的相關工作。 5、其他工作：配合財務審計等工作，完成領導交辦的其他財務相關臨時性任務。 任職資格 1、一般要求財務、會計等相關專業本科學歷。 2、掌握基礎財務知識，熟悉現金管理、銀行結算等業務，熟練使用財務軟件及辦公軟件。 3、有一定財務工作經驗，熟悉出納工作流程者優先，應屆生如具備相關實習經驗也可考慮。 4、工作認真細致、責任心強，具備良好的職業道德，有較強的學習能力和溝通能力，能嚴守財務機密。