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1. 資金收付管理 - 負責業務中各類款項的收付工作，包括外幣（如美元、歐元等主要結算貨幣）和人民幣的收款、付款、結匯、購匯等操作，嚴格按照公司規定的審批流程處理資金業務，確保資金收支準確無誤。 - 負責監控出口業務的貨款回籠，及時與業務部門核對到賬信息，跟進客戶付款進度，對逾期未到款項及時反饋相關部門并協助催收。 - 負責辦理進口業務的付款手續，根據采購合同和審批流程，準確支付供應商貨款，確保按時履約。 -負責辦理出口退稅的業務，及時掌握國家相關政策，確保退稅工作的及時準確入賬。 2. 票據與賬戶管理 - 負責妥善保管、開具和核銷支票、匯票、本票等各類銀行票據，嚴格登記票據使用臺賬，防止票據丟失或濫用。 - 負責管理公司外匯賬戶和人民幣賬戶，定期核對銀行賬戶余額，及時獲取銀行對賬單，編制銀行余額調節表，確保賬實相符。 - 負責外匯賬戶的開立、變更、注銷等手續辦理，關注外匯政策變化，確保賬戶使用符合相關規定。 3. 賬務處理與數據記錄 - 依據審核無誤的原始憑證，及時、準確登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬賬相符、賬實相符。 - 定期將資金收支數據整理匯總，編制資金日報表、周報和月報，清晰反映公司資金流動情況和余額，為管理層資金決策提供依據。 - 協助會計人員進行賬務處理，提供準確的資金收付憑證和相關數據，配合完成月度、年度財務結賬和報表編制工作。 4. 外匯業務處理 - 按照國家外匯管理政策和公司規定，辦理進出口貿易項下的外匯核銷、國際收支申報等業務，確保符合外匯監管要求。 - 關注匯率波動情況，及時向財務主管匯報重大匯率變動，協助制定匯率風險管理策略，如通過遠期結售匯等工具規避匯率風險。 5. 其他工作 - 配合審計、稅務等部門的檢查工作，提供相關資金資料和數據。 - 完成上級領導交辦的其他與出納相關的工作任務，如協助財務檔案整理、參與資金相關制度流程的優化等。 二、任職資格 1. 教育背景 - 財務、會計、金融等相關專業大專及以上學歷，具備扎實的財務基礎知識。 2. 專業技能 - 熟練掌握出納工作流程和操作規范，具備1 - 3年以上外貿企業出納工作經驗，熟悉外貿業務資金結算特點和流程。 - 精通外匯業務操作，熟悉國際結算方式（如信用證、托收、電匯等），了解外匯管理政策和結售匯流程。 - 熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）和辦公軟件（Excel、Word等），能夠運用Excel進行數據處理和分析，制作各類資金報表。 3. 職業素養 - 具備良好的職業道德和職業操守，誠實守信，責任心強，嚴守公司財務機密，具有較強的風險防范意識。 - 工作細致嚴謹，具備較強的數字敏感度和準確的計算能力，能夠高效、準確地處理資金收付和賬務記錄工作。 - 具備良好的溝通協調能力，能夠與銀行、外匯管理部門、業務部門等有效溝通，及時解決資金業務中出現的問題。 4. 資質證書 - 持有會計從業資格證書或初級會計職稱證書，具有一定的財務專業知識儲備。