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崗位職責： 1.負責擬訂會計核算的有關工作細則和具體規定，報批后組織實施。 2.負責公司及所管理基金的日常會計記賬、稅費計算等工作，熟練掌握用友U8及以上財務軟件，準確、及時地做好會計核算和財務數據生成工作。 3.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、費用預算情況表及執行情況表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 4.負責往來賬款管理，及時了解、審核公司往來賬款的具體情況，并建立明細賬和進行明細核算，加強與各部門間的溝通，了解經濟合同履約情況，及時反映應收賬款情況，督促有關人員及時向客戶收款和辦理銀行轉賬手續。 5.負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作，保證賬實相符，對存在異常的資產提出風險預警，及時向公司領導報告，并參與風險事件的處置過程。 6.負責區域各公司的工商年報、納稅申報及相關工作，根據工商變更情況及時完成稅務等相關事項的變更，按時準確編制各種納稅申報表，維護公司與有關稅務機關的日常關系，負責準備稅務檢查的相關資料。 7.負責會計監督與稽核。根據規定的成本，費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。 8.及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等檔案管理工作。 9.負責按基協要求，對基金募集、投資全過程的合規性進行管理。 10.負責與券商托管、交易等部門關于基金產品等事務的對接； 11.負責管理基金業協會信息報送平臺。 12.完成領導臨時交辦的其他任務。 任職要求： 1、以下要求符合其中一項 （一）在商業銀行、證券公司、基金管理公司、期貨公 司、信托公司、保險公司及相關資產管理子公司等金融機構 從事投資相關的合規管理、風險控制、監察稽核、法律事務 等相關工作； （二）在私募基金管理人從事合規管理、風險控制、監 察稽核、法律事務等相關工作，其任職的私募基金管理人應 當運作正常、合規穩健，任職期間無重大違法違規記錄； （三）在律師事務所、會計師事務所從事證券、基金、 期貨相關的法律、審計等工作，或者在上市公司從事投資相 關的法律事務、財務管理等相關工作； （四）在金融管理部門及其派出機構從事金融監管工作， 或者在資產管理行業自律組織從事自律管理工作； 2、具有證券基金從業資格證者，且符合基金業協會合規風控負責人備案要求； 3、具有良好的溝通能力與抗壓能力； 4、熟練操作各類辦公軟件；