一、賬戶與資金管理?
1、出納崗全盤工作:管理維護公司各銀行賬戶,負責開戶、銷戶及銀行證卡管理,并與銀行進行一般業務接洽?。
2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項?。
?二、票據與現金管理?
1、按規定保管和存放現金、票據,及時盤點登記,保證賬實、賬證相符?。
2、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作?。
?三、費用報銷與工資發放?
1、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷,認真審查原始憑證,拒絕辦理違規或誤差報銷手續?。
2、負責發放職工的工資等工作?。
?四、賬務處理與報表編制?
1、及時核對現金及銀行日記賬,確保賬實相符?。
2、編制資金日報表,定期報總經辦;實時跟蹤合作項目回款情況。
五、行政輔助工作
1、配合業務部出具各類保函并用印;積極維護業務渠道,保持與各方有效溝通,建立良好的人際關系。
本崗位需具備良好的職業道德修養、誠實敬業等!