1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。
4、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。
5、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。
6、及時報告公司資金使用和結存情況。
7、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。
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職位福利:節日福利、不加班、餐補、免費停車、五險