1、負責公司資金運營管理工作,負責現金、票據的保管,負責登記現金日記賬;
2、負責公司各項銀行往來業務及銀行帳戶的日常管理,資金收付、對賬等工作,按時編制銀行存款余額調節表;
3、負責資金的籌集、調劑、調度,每周編制資金周報,每日提交資金日報;
4、合理安排資金進行理財工作,以利益***化為基礎盤活閑置資金 ;
5、負責記賬憑證的裝訂、保存、歸檔財務相關資料;
6、完成上級交辦的其它事務性工作。
任職資格:
1、會計、財務等相關專業本科以上學歷,兩年以上出納工作經驗,財務相關證書優先,熟練操作SAP系統,有過配合SAP系統0-1上線經驗優先;
2、了解國家會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3、熟練使用財務軟件及辦公軟件;
4、熟悉增值稅專用發票的開具;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。